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30金股成长股胜出

发布时间:2021-01-07 10:25:16 阅读: 来源:帆布鞋厂家

其中,中金公司文化与传播行业分析师金宇、钟文明,申银万国食品饮料行业分析师童驯及国信证券医药生物研究团队分别推荐的乐视网(300104)(300104.SZ)、洋河股份(002304)(002304.SZ)以及天士力(600535)(600535.SH)位列前三甲,涨幅分别为66.27%、36.96%和22.94%,而上述分析师均是“水晶球奖”的常客。

在2008年度“水晶球奖”颁奖现场,《证券市场周刊》推出了首届“年度金股推荐”,以此为基础构建了2009年度最具投资价值的“30金股”,并按照等权重的编制方法(考虑到每位获奖分析师推荐一只股票,用等权重比自由流通股权重更合适)编制“30金股”指数。

三年间,“30金股”成份股也经历了三次变更,每一年(时间跨度为前一年11月1日至第二年10月30日),该指数均跑赢了上证综指及其他大部分指数,可谓集成长性与防御性于一身。

按照等权重的算法,此前的2010年度和2009年度,“30金股”指数分别获得了53.3%和130.5%的投资收益率,同期上证综指的收益率为-3%和42.6%,“30金股”指数收益率过去三年均跑赢上证综指。

成长是最好的防御

在年初的“30金股”报道中,本刊曾指出,2011年度的“30金股”是一个具有高成长性的组合来自中小板和创业板的股票共计14只,接近一半的比例,比2010年度的7只大幅上升。

但2011年以来,创业板、中小板众多上市公司的业绩低于预期,导致成长性股票表现不佳,其中,中小板综指下跌21.7%,创业板指数更是下跌23%。

但包括了如此多中小板、创业板的“30金股”指数,却共有16只股票跑赢各自的行业指数,指数也跑赢上证综指、中小板综指。这主要归功于紧扣国家经济调整主旋律的大消费概念强势,包括食品饮料、服装服饰、制药及文化消费等行业。

以涨幅第一的乐视网为例,其所在的文化传媒行业,正迎合了中共中央十七届六中全会提倡的深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展的精神,在资本市场自然受到青睐。

按照分析师的分析,与优酷、土豆、酷6的定位不同,乐视网公司的定位为数字视频版权的“发行+播放”平台,下游渠道有网络视频网站(含乐视网)、运营商及IPTV、手机电视等。随着网络视频版权正版化的加速、网络视频广告价值的提升和电信运营商对视频内容的竞争,公司价值有望出现跳跃性提升。

尽管不少中小板、创业板公司股价跌幅惨重,但“30金股”涨幅排行榜前五位中,乐视网、洋河股份以及美邦服饰(002269)(002269.SZ)均来自中小板和创业板,清一色的大消费概念。

食品饮料大象起舞

过去两年,通胀水平不断攀升、宏观调控高压情况下,投资品相关公司难有大作为,2009年称雄的煤炭有色板块开始逐渐退潮,取而代之的则是大消费概念,其中,食品饮料行业更是大放异彩。但如何从行业的众多股票中挑出优秀的白马,则考验着分析师的研究实力。

童驯表现优异。他在过去两年推荐的金股均获得“30金股”的前三甲。2009年度,他推荐的承德露露(000848)(000848.SZ)的涨幅为138%,超过行业指数122个百分点,在“30金股”涨幅排名中位列第三。不过,相比于2010年度小市值食品饮料股的出色表现,2011年度这就得让位于大市值公司了,白酒双雄贵州茅台(600519)(600519.SH)、洋河股份分别上涨38.03%和36.96%,涨幅分别位列食品饮料板块的前两位。

洋河股份正是童驯点出的2011年度食品饮料的“金股”。

巴菲特指出,虽然长期以来人们认为那些自然资源、厂房、机器或其他有形资产丰富的企业最能提供通胀保护,但情况并非如此,那些对有形资产需求较小、拥有持久价值的无形资产的企业才胜出。童驯认为,白酒符合这一点。

高毛利率使得通胀背景下白酒、葡萄酒行业整体受益,其中具有定价能力的龙头公司不仅能弥补成本上涨压力,反而借机进一步上调提价幅度。

童驯表示,洋河股份管理层超强的管理能力和营销能力,是该公司被看好的主要原因。

“吃药”行情看中药

“喝酒”之余,医药行业也被最佳卖方分析师所看重。

自2009年底开始,以云南白药(000538)(000538.SZ)的医药行业开始发力,云南白药更是以68%的涨幅,远超2010年度的上证综指涨幅,位列2010年度的“30金股”中的医药股涨幅均远远跑赢了上证综指。

2011年度“30金股”有两只医药股,为双鹭药业(002038)(002038.SZ)和天士力,其中后者表现优异。

虽然在2010年度生物制药板块因业绩不及预期出现了较大调整,但中药制药板块仍不乏亮点,国信证券医药生物研究团队推荐的天士力就是其中一只。

天士力在2011年度(2010年10月31日至2011年11月1日)上涨22%,在所有中药股中排名第三,排在它之前的是片仔癀(600436)(600436.SH)、中恒集团(600252)(600252.SH),分别上涨约30%和25%。而双鹭药业虽然下跌了9.3%,但相比于医疗行业17.88%的跌幅,依然实现了超额投资收益。

国信证券医药生物行业分析师贺平鸽、丁丹最近再次重申了其对天士力的推荐理由:产品均为独家品种(降价风险小)且进入医保(量增有保障),核心品种拥有全面的专利保护(无仿制者);主要中药材自给,不受价格波动影响;围绕心脑血管领域形成系列产品竞争优势,能够充分分享中国心脑血管市场的消费需求潜力。

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